中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5710元 (2026-01-14) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.63% (8986 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-13 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-01-12 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-01-09 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-01-08 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-01-07 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-01-06 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-01-05 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2025-12-31 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-12-30 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2025-12-29 | 0.5173元 | 0.5173元 |
| 2025-12-26 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-12-25 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2025-12-24 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2025-12-23 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2025-12-22 | 0.5168元 | 0.5168元 |
| 2025-12-19 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2025-12-18 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2025-12-17 | 0.5077元 | 0.5077元 |
| 2025-12-16 | 0.5001元 | 0.5001元 |
| 2025-12-15 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2025-12-12 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2025-12-11 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2025-12-10 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2025-12-09 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2025-12-08 | 0.5090元 | 0.5090元 |
| 2025-12-05 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2025-12-04 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2025-12-03 | 0.4966元 | 0.4966元 |
| 2025-12-02 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2025-12-01 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2025-11-28 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2025-11-27 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2025-11-26 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2025-11-25 | 0.4983元 | 0.4983元 |
| 2025-11-24 | 0.4913元 | 0.4913元 |
| 2025-11-21 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2025-11-20 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2025-11-19 | 0.5015元 | 0.5015元 |
| 2025-11-18 | 0.5075元 | 0.5075元 |
| 2025-11-17 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2025-11-14 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2025-11-13 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2025-11-12 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2025-11-11 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2025-11-10 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2025-11-07 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2025-11-06 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2025-11-05 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2025-11-04 | 0.5252元 | 0.5252元 |