中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5301元 (2026-03-19) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.69% (9030 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合A |
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2026-03-18 | 0.5458元 | 0.5458元 |
| 2026-03-17 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-03-16 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2026-03-13 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-03-12 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-03-11 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-03-10 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-03-09 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-03-06 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-03-05 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2026-03-04 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2026-03-03 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2026-03-02 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-02-27 | 0.5715元 | 0.5715元 |
| 2026-02-26 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-02-25 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-02-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-02-13 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2026-02-12 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2026-02-11 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-02-10 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-02-09 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2026-02-06 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-02-05 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2026-02-04 | 0.5633元 | 0.5633元 |
| 2026-02-03 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-02-02 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-01-30 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-01-29 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2026-01-28 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-01-27 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2026-01-26 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-01-23 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-01-22 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-01-21 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2026-01-20 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2026-01-19 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2026-01-16 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-01-15 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2026-01-14 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-13 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2026-01-12 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2026-01-09 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-01-08 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-01-07 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2026-01-06 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-01-05 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2025-12-31 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-12-30 | 0.5204元 | 0.5204元 |