中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5710元 (2026-01-14) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.63% (8986 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合A |
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 92.08% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 92.08% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.27万 | 1.29% |
| (其中) 债券 | 201.27万 | 1.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,010.22万 | 6.48% |
| 4 | 其他资产 | 23.44万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.50%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,800.67万 | 37.22% |
| 制造业 | 3,127.35万 | 20.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 283.02万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 219.09万 | 1.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,084.85万 | 13.38% |
| 通讯业务 | 1,530.41万 | 9.82% |
| 非日常生活消费品 | 1,306.02万 | 8.38% |
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