中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5100元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-17.04% (9161 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合(017034) |
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-07-22 | 0.4963元 | 0.4963元 |
| 2026-07-21 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2026-07-20 | 0.4938元 | 0.4938元 |
| 2026-07-17 | 0.4876元 | 0.4876元 |
| 2026-07-16 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2026-07-15 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2026-07-14 | 0.5004元 | 0.5004元 |
| 2026-07-13 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2026-07-10 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2026-07-09 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2026-07-08 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2026-07-07 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2026-07-06 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-07-03 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2026-07-02 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2026-07-01 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2026-06-30 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2026-06-29 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2026-06-26 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2026-06-25 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2026-06-24 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2026-06-23 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2026-06-22 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2026-06-18 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2026-06-17 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-06-16 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-06-15 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2026-06-12 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2026-06-11 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-06-10 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2026-06-09 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-06-08 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-06-05 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-06-04 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-03 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-06-02 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-01 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-05-29 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-28 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-05-27 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-05-26 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-05-25 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-05-22 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-21 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-20 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-05-19 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-05-18 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-15 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-05-14 | 0.5661元 | 0.5661元 |