中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5771元 (2026-01-19) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.28% (8970 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合A |
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58元 | 4,404.66万 | 7,531.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 4,318.89万 | 9,037.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 5,097.65万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.54元 | 6,284.05万 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.56元 | 7,077.88万 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 6,137.57万 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,294.73万 | 1.40亿元 | -- |