中信建投科技主题6个月持有混合C (017035.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5349元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.49% (9155 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合(017034) |
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中信建投科技主题6个月持有混合C(017035) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5349元 | 0.5349元 |
| 2026-06-04 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-06-03 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2026-06-02 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-01 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-05-29 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2026-05-28 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-05-27 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2026-05-26 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2026-05-25 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-05-22 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2026-05-21 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2026-05-20 | 0.5655元 | 0.5655元 |
| 2026-05-19 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-05-18 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-15 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2026-05-14 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2026-05-13 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-05-12 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2026-05-11 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-05-08 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2026-05-07 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-05-06 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-04-30 | 0.5405元 | 0.5405元 |
| 2026-04-29 | 0.5424元 | 0.5424元 |
| 2026-04-28 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2026-04-27 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2026-04-24 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-04-23 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2026-04-22 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2026-04-21 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-04-20 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-04-17 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2026-04-16 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-04-15 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-04-14 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-04-13 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2026-04-10 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2026-04-09 | 0.5281元 | 0.5281元 |
| 2026-04-08 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2026-04-07 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2026-04-03 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-04-02 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-04-01 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2026-03-31 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-03-30 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-03-27 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-03-26 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2026-03-25 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2026-03-24 | 0.5104元 | 0.5104元 |