中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4947元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率529.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.81% (9134 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.4947元 | 0.4947元 |
| 2026-07-16 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2026-07-15 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-07-14 | 0.5076元 | 0.5076元 |
| 2026-07-13 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2026-07-10 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2026-07-09 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2026-07-08 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2026-07-07 | 0.5200元 | 0.5200元 |
| 2026-07-06 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2026-07-03 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2026-07-02 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2026-07-01 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2026-06-30 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-06-29 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-06-26 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2026-06-25 | 0.5142元 | 0.5142元 |
| 2026-06-24 | 0.5222元 | 0.5222元 |
| 2026-06-23 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2026-06-22 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-06-18 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2026-06-17 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2026-06-16 | 0.5312元 | 0.5312元 |
| 2026-06-15 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-06-12 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2026-06-11 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2026-06-10 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2026-06-09 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-06-08 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-06-05 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-04 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-03 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-06-02 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-06-01 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-05-29 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-05-28 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-05-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-05-26 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-05-25 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-22 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-05-21 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-05-20 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-05-19 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-05-18 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-05-15 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-14 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-13 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-11 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-05-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |