中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5760元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率529.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9120 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-14 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-13 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-11 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-05-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-07 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-05-06 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-04-30 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-04-29 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-04-28 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-04-27 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-24 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-04-23 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-04-22 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-04-21 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-04-20 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-04-17 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-04-16 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-04-15 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-04-14 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-04-13 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-04-10 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-04-09 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-04-08 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-04-07 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-04-03 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-04-02 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-04-01 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-03-31 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-03-30 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-03-27 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-03-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-03-25 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-03-24 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-03-23 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-03-20 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-03-19 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-03-18 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-03-17 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-03-16 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-03-13 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-03-12 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-03-11 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-03-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-03-09 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-03-06 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-03-05 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-03-04 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-03-03 | 0.5564元 | 0.5564元 |