中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5394元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率529.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.24% (9139 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2026-06-08 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2026-06-05 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2026-06-04 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2026-06-03 | 0.5533元 | 0.5533元 |
| 2026-06-02 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-06-01 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2026-05-29 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2026-05-28 | 0.5598元 | 0.5598元 |
| 2026-05-27 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2026-05-26 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-05-25 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2026-05-22 | 0.5669元 | 0.5669元 |
| 2026-05-21 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-05-20 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-05-19 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2026-05-18 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-05-15 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-05-14 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2026-05-13 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-05-12 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2026-05-11 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-05-08 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-07 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-05-06 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2026-04-30 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-04-29 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2026-04-28 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-04-27 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2026-04-24 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-04-23 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2026-04-22 | 0.5638元 | 0.5638元 |
| 2026-04-21 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-04-20 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-04-17 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2026-04-16 | 0.5489元 | 0.5489元 |
| 2026-04-15 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2026-04-14 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2026-04-13 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2026-04-10 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-04-09 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2026-04-08 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2026-04-07 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2026-04-03 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2026-04-02 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2026-04-01 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2026-03-31 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-03-30 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2026-03-27 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-03-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |