中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5844元 (2026-01-12) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率736.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.03% (8979 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-01-09 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-01-08 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2026-01-07 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2026-01-06 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2026-01-05 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2025-12-31 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2025-12-30 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2025-12-29 | 0.5236元 | 0.5236元 |
| 2025-12-26 | 0.5252元 | 0.5252元 |
| 2025-12-25 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2025-12-24 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2025-12-23 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2025-12-22 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2025-12-19 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2025-12-18 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2025-12-17 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2025-12-16 | 0.5062元 | 0.5062元 |
| 2025-12-15 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2025-12-12 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2025-12-11 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2025-12-10 | 0.5124元 | 0.5124元 |
| 2025-12-09 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2025-12-08 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2025-12-05 | 0.5112元 | 0.5112元 |
| 2025-12-04 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2025-12-03 | 0.5026元 | 0.5026元 |
| 2025-12-02 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2025-12-01 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2025-11-28 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2025-11-27 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2025-11-26 | 0.5040元 | 0.5040元 |
| 2025-11-25 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2025-11-24 | 0.4971元 | 0.4971元 |
| 2025-11-21 | 0.4873元 | 0.4873元 |
| 2025-11-20 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2025-11-19 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2025-11-18 | 0.5135元 | 0.5135元 |
| 2025-11-17 | 0.5157元 | 0.5157元 |
| 2025-11-14 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2025-11-13 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2025-11-12 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2025-11-11 | 0.5265元 | 0.5265元 |
| 2025-11-10 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2025-11-07 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2025-11-06 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2025-11-05 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2025-11-04 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2025-11-03 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2025-10-31 | 0.5396元 | 0.5396元 |