中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5251元 (2026-03-27) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率736.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.81% (9050 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2026-03-26 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-03-25 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2026-03-24 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2026-03-23 | 0.5064元 | 0.5064元 |
| 2026-03-20 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2026-03-19 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2026-03-18 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-03-17 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2026-03-16 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-03-13 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-03-12 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-03-11 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2026-03-10 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-03-09 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-03-06 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2026-03-05 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-03-04 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-03-03 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2026-03-02 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2026-02-27 | 0.5788元 | 0.5788元 |
| 2026-02-26 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-02-25 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2026-02-24 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-02-13 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2026-02-12 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2026-02-11 | 0.5708元 | 0.5708元 |
| 2026-02-10 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-02-09 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2026-02-06 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2026-02-05 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-02-04 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-02-03 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2026-02-02 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2026-01-30 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2026-01-29 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-01-28 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-01-27 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-01-26 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-01-23 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-01-22 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-01-21 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2026-01-20 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-01-19 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2026-01-16 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2026-01-15 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-01-14 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2026-01-13 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-01-12 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2026-01-09 | 0.5660元 | 0.5660元 |