中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5801元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率529.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.76% (9116 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 187.73万元 | 1.20% | 31.29万元 | 0.20% |
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 101.31万元 | 1.20% | 16.89万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 260.91万元 | 1.20% | 43.48万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 134.98万元 | 1.20% | 22.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |