中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5760元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率529.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9106 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.52元 | 8,327.70万 | 1.61亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.53元 | 9,285.89万 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1.11亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 1.04亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 1.17亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.39亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.56亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.35亿 | 2.89亿元 | -- |