中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5747元 (2026-01-15) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率736.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.44% (8972 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.59元 | 1.11亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 1.04亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.50元 | 1.17亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.55元 | 1.39亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 1.56亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 1.35亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.60亿 | 3.06亿元 | -- |