中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5293元 (2026-03-20) 基金经理冷文鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率736.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-17.71% (9019 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 90.45% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 90.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,136.29万 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 119.25万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,359.42万 | 63.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 749.31万 | 5.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 521.95万 | 3.97% |
| 批发和零售业 | 215.03万 | 1.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.56%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 780.46万 | 5.94% |
| 非日常生活消费品 | 741.77万 | 5.64% |
| 信息技术 | 523.61万 | 3.98% |
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