中信建投科技主题6个月持有混合A (017034.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理冷文鹏基金类型混合型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5729元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率529.09% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.08% (9116 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投科技主题6个月持有混合C |
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中信建投科技主题6个月持有混合A(017034) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.08亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 1.08亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 991.06万 | 8.35% |
| 3 | 其他资产 | 102.23万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,893.69万 | 74.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370.48万 | 3.12% |
| 批发和零售业 | 292.80万 | 2.47% |
| 金融业 | 92.64万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60.50万 | 0.51% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.94%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 605.48万 | 5.10% |
| 非日常生活消费品 | 420.28万 | 3.54% |
| 信息技术 | 35.42万 | 0.30% |
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