国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj ) 标普500申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6877元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (155 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-09-09 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-09-08 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-09-07 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-09-04 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2026-09-03 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2026-09-02 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-09-01 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-08-31 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-08-28 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-08-27 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-26 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-08-25 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-08-24 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2026-08-21 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-08-20 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-19 | 1.7133元 | 1.7133元 |
| 2026-08-18 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-08-17 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-08-14 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-08-13 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-08-12 | 1.7219元 | 1.7219元 |
| 2026-08-11 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-08-10 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-08-07 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-08-06 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-08-05 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-08-04 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-08-03 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-07-31 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2026-07-30 | 1.6563元 | 1.6563元 |
| 2026-07-29 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-07-28 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-24 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-07-23 | 1.6503元 | 1.6503元 |
| 2026-07-22 | 1.6709元 | 1.6709元 |
| 2026-07-21 | 1.6727元 | 1.6727元 |
| 2026-07-20 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-07-17 | 1.6621元 | 1.6621元 |
| 2026-07-16 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-07-15 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-07-14 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-13 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-10 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-09 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-06 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-03 | 1.6695元 | 1.6695元 |