国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5838元 (2026-04-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% (176 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2026-04-15 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-04-14 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-04-13 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-04-10 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-04-09 | 1.5373元 | 1.5373元 |
| 2026-04-08 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-04-07 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-03 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2026-04-02 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-04-01 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-31 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-03-30 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-03-27 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-03-26 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-03-25 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-24 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-03-23 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2026-03-20 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-19 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-03-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-17 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-03-16 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-13 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-03-12 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2026-03-11 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-10 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-03-09 | 1.5386元 | 1.5386元 |
| 2026-03-06 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-03-05 | 1.5430元 | 1.5430元 |
| 2026-03-04 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2026-03-03 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-02 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-02-27 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-02-26 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-02-25 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-02-24 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-02-12 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-11 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-02-10 | 1.5749元 | 1.5749元 |
| 2026-02-09 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-02-06 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2026-02-05 | 1.5459元 | 1.5459元 |
| 2026-02-04 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-02-03 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-02-02 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2026-01-30 | 1.5781元 | 1.5781元 |
| 2026-01-29 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-01-28 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-27 | 1.5901元 | 1.5901元 |