国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj ) 标普500申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6877元 (2026-09-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.54% (155 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3.20万元 | 0.60% | 7,999.00元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 3.20万元 | 0.60% | 7,999.00元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 8.26万元 | 0.60% | 2.07万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 8.26万元 | 0.60% | 2.07万元 | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.40万元 | 0.60% | 6,011.00元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.40万元 | 0.60% | 6,011.00元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5.38万元 | 0.60% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 5.38万元 | 0.60% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-11-19 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |