国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5459元 (2026-02-05) 基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.31% (174 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,659.91万 | 5,480.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,915.24万 | 3,130.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,620.29万 | 3,078.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.33元 | 5,027.87万 | 3,772.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 6,379.51万 | 4,578.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,976.37万 | 3,699.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 7,785.75万 | 5,941.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,495.29万 | 5,939.22万元 | -- |