国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金经理苗梦羽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6816元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (157 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）(017028)目标基金: 国泰标普500ETF(159612) |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-13 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-07-10 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2026-07-09 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-07-08 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-07 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-06 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-07-03 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-07-02 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-07-01 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-06-30 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-06-29 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-26 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2026-06-25 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-06-24 | 1.6468元 | 1.6468元 |
| 2026-06-23 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-06-22 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-18 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-06-17 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2026-06-16 | 1.6767元 | 1.6767元 |
| 2026-06-15 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-06-12 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-06-11 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-06-10 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2026-06-09 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-06-08 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-06-05 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-06-04 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-06-03 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-06-02 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-06-01 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-05-29 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2026-05-28 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-05-27 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-05-26 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-05-25 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-05-22 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-05-21 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-05-19 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-05-18 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-05-15 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-05-14 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-05-13 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2026-05-12 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-05-11 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2026-05-08 | 1.6597元 | 1.6597元 |
| 2026-05-07 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-06 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-04-29 | 1.6057元 | 1.6057元 |