国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币 (017030.jj ) 标普500国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5669元 (2025-12-12) 基金经理苗梦羽管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.53% (163 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰标普500ETF发起联接（QDII）A人民币目标基金: 国泰标普500ETF |
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国泰标普500ETF发起联接（QDII）C人民币(017030) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.48亿 | 94.12% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.32万 | 0.32% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 0.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 839.05万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 36.70万 | 0.23% |
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