博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9426元 (2025-12-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5121 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证农业主题指数发起式A |
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博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 912.31万 | 970.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 576.44万 | 689.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.78元 | 773.82万 | 992.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 638.89万 | 815.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 718.88万 | 856.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 738.37万 | 952.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 643.05万 | 788.34万元 | -- |