博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9426元 (2025-12-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (4938 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证农业主题指数发起式A |
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博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.73万元 | 0.50% | 9,453.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 8.65万元 | 0.50% | 1.73万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 4.38万元 | 0.50% | 8,767.00元 | 0.10% |