博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9426元 (2025-12-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5121 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证农业主题指数发起式A |
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博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,268.95万 | 92.11% |
| (其中) 股票 | 2,268.95万 | 92.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.63万 | 5.95% |
| 3 | 其他资产 | 47.64万 | 1.93% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,284.41万 | 52.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 968.22万 | 39.31% |
| 批发和零售业 | 16.32万 | 0.66% |
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