博时中证农业主题指数发起式C (017020.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9426元 (2025-12-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.95% (5121 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证农业主题指数发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证农业主题指数发起式C(017020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-11 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2025-12-09 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-08 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-05 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-12-04 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2025-12-03 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2025-12-02 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2025-12-01 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-28 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-27 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-11-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2025-11-25 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-11-24 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-11-21 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2025-11-20 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-18 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-11-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-11-13 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-11-12 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2025-11-11 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2025-11-10 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-07 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-11-06 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-11-05 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-11-04 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-03 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-10-31 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-10-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-10-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-10-28 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-10-27 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2025-10-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-10-23 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-10-22 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-10-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-10-20 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-10-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2025-10-16 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-10-15 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-10-14 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-10-13 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-10-10 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2025-10-09 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2025-09-30 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2025-09-29 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-09-26 | 0.9303元 | 0.9303元 |