农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-03-30 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-03-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-03-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-03-25 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-24 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-03-23 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-03-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-03-18 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-13 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-12 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-03-11 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-03-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-09 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-06 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-05 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-03 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-02 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-02-27 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-02-25 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-02-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-10 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-02-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-02-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-04 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-03 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-02-02 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-01-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-29 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-01-28 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-27 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-01-26 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-23 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-22 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-21 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-01-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |