农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-28 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-27 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-23 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |