农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-11 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-07 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-05-06 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-04-28 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-27 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-24 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-23 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-21 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-20 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-04-17 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-16 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-15 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-04-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-10 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-07 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-04-03 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-04-02 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-04-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-31 | 1.1184元 | 1.1184元 |