农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-12-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-26 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-25 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-12-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-12-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-12-18 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-17 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-15 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-12-12 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-12-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2025-12-10 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-12-09 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-12-08 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-05 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-12-04 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-12-03 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-02 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-12-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-11-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-27 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-26 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2025-11-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-11-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-20 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-11-19 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2025-11-18 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-11-17 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-14 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-13 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-11-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-11-11 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-10 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-11-07 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-06 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-11-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-03 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-10-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-10-30 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2025-10-29 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-10-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2025-10-27 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2025-10-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |