农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-10-14 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-10-13 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-10-12 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-10-09 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-10-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-09-30 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-09-29 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-09-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-09-24 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-09-23 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-21 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-09-18 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-17 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-09-16 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-09-15 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-11 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-09-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-09-09 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-09-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-09-04 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-09-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-09-01 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-31 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-08-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-27 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-08-26 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-24 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-08-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-08-20 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-19 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-18 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-08-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-14 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-08-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-08-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-08-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-08-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-08-05 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-08-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-08-03 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-31 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-30 | 1.1272元 | 1.1272元 |