农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 11.27% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 11.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7.45亿 | 83.35% |
| (其中) 债券 | 7.45亿 | 83.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,100.00万 | 1.23% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,706.43万 | 3.03% |
| 5 | 其他资产 | 1,007.05万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,636.31万 | 7.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 686.21万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 669.35万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 638.39万 | 0.71% |
| 金融业 | 378.64万 | 0.42% |
| 采矿业 | 354.14万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 323.30万 | 0.36% |
| 农、林、牧、渔业 | 235.85万 | 0.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.26万 | 0.13% |
| 房地产业 | 40.46万 | 0.05% |
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