农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 12.45% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 12.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.50亿 | 84.47% |
| (其中) 债券 | 11.50亿 | 84.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,017.95万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 3,175.89万 | 2.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 9.74% |
| 金融业 | 821.16万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 739.22万 | 0.54% |
| 采矿业 | 725.14万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.47万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437.86万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 185.29万 | 0.14% |
| 建筑业 | 162.94万 | 0.12% |
| 教育 | 55.12万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 54.00万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 52.68万 | 0.04% |
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