农银瑞泽添利债券A (017017.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎钱大千王皓非基金类型债券型成立日期2022-12-22总资产规模5.48亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1254元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 持仓换手率152.23% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2686 / 7533)
相关基金:	主从基金: 农银瑞泽添利债券C 、农银瑞泽添利债券Y
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农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-10-15

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-10-15	农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国农业银行股份有限公司为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-09-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-09-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-09-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-09-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-09-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金修改基金合同的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-09-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金Y类基金份额开放日常申购、赎回和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-08-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-07-27	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-07-27	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-07-20	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-06-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-06-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-06-26	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2026-06-26	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金托管协议更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2026-04-21	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2026年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2026-03-30	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2026-01-21	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-10-27	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-08-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2025-07-18	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2025-06-27	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2025-06-27	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2025-06-26	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
25	2025-04-21	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
26	2025-03-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
27	2025-01-21	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
28	2024-10-24	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
29	2024-08-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
30	2024-07-18	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
31	2024-06-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
32	2024-04-18	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
33	2024-04-12	农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金新增民生银行为代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
34	2024-03-28	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
35	2024-01-19	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
36	2023-10-25	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
37	2023-08-25	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
38	2023-07-20	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
39	2023-06-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
40	2023-06-29	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
41	2023-04-20	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金2023年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
42	2023-03-22	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
43	2022-12-23	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
44	2022-11-03	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
45	2022-11-03	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
46	2022-11-03	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
47	2022-11-03	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
48	2022-11-03	农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论