农银瑞泽添利债券A(017017) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6.77亿 | 6.06亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 3.85亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.59亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.12亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.87亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.82亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.76亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.88亿 | 1.82亿元 | -- |