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概况
announcement
农银瑞泽添利债券A
(017017.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-22
总资产规模
3.59亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1181
元
(
2025-12-31
)
基金经理
刘莎莎
钱大千
王皓非
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
60.42%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.76%
(1624 / 7191)
相关基金:
主从基金:
农银瑞泽添利债券C
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农银瑞泽添利债券A(017017) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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农银瑞泽添利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.11
元
3.59亿
3.24亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
2.12亿
1.98亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
1.87亿
1.77亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.82亿
1.73亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
1.76亿
1.69亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
1.88亿
1.82亿
元
--
2024-03-31
--
1.69亿
1.65亿
元
--