农银瑞泽添利债券A(017017) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-20 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-07-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-16 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-07-15 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-07-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-07-10 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-08 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-07 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-06 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-01 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-30 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-29 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-06-25 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-23 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-06-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-16 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-12 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-06-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-06-10 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-06-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-08 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-04 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-03 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-06-02 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-06-01 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-28 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-27 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-26 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-25 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-22 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-21 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-20 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-19 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-05-15 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-13 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-12 | 1.1404元 | 1.1404元 |