格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4517元 (2025-12-18) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.44% (365 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合A |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-17 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-16 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-12 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-09 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-12-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-04 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2025-12-03 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2025-12-02 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2025-12-01 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2025-11-28 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2025-11-27 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2025-11-26 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2025-11-25 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2025-11-24 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2025-11-21 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-11-20 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-11-19 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2025-11-18 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2025-11-17 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-14 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2025-11-13 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-11-12 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-11 | 1.5244元 | 1.5244元 |
| 2025-11-10 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2025-11-07 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-11-06 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2025-11-05 | 1.4750元 | 1.4750元 |
| 2025-11-04 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2025-11-03 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-10-31 | 1.5027元 | 1.5027元 |
| 2025-10-30 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2025-10-29 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2025-10-28 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-10-27 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2025-10-24 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-10-23 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2025-10-22 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2025-10-21 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2025-10-20 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-10-17 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-10-16 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2025-10-15 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2025-10-14 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2025-10-13 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-10-10 | 1.5971元 | 1.5971元 |