格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1757元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (2985 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合(017000) |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-07-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-07-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-21 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-07-20 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-17 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-07-15 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-07-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-13 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-07-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-07-09 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-07-06 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-07-03 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-02 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-01 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-06-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-06-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-06-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-23 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.2315元 | 1.2315元 |