格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4234元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (735 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合A |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-02-11 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-02-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-06 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-04 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-30 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-01-29 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-01-28 | 1.4231元 | 1.4231元 |
| 2026-01-27 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-01-26 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-23 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-01-22 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-01-21 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2026-01-20 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-01-19 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-16 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-01-15 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-01-14 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-01-13 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-01-12 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-01-09 | 1.4370元 | 1.4370元 |
| 2026-01-08 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-01-07 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-01-06 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2026-01-05 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2025-12-31 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2025-12-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-12-29 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2025-12-26 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-12-25 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-24 | 1.4571元 | 1.4571元 |
| 2025-12-23 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-12-22 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-12-19 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2025-12-18 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2025-12-17 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-12-16 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-15 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-12 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-11 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2025-12-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2025-12-09 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-12-08 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2025-12-05 | 1.5010元 | 1.5010元 |
| 2025-12-04 | 1.4954元 | 1.4954元 |