格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4655元 (2025-12-19) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (355 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合A |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.26万元 | 1.20% | 7,095.00元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,802.00元 | 1.20% | 3.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,117.00元 | 1.20% | 3.48万元 | 0.20% |