格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4655元 (2025-12-19) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.12% (355 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
格林港股通臻选混合C(017001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 862.67万 | 78.10% |
| (其中) 股票 | 862.67万 | 78.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.34万 | 18.32% |
| 3 | 其他资产 | 39.61万 | 3.59% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.10%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 321.48万 | 29.10% |
| 日常消费品 | 210.30万 | 19.04% |
| 公用事业 | 202.63万 | 18.34% |
| 信息技术 | 65.42万 | 5.92% |
| 医疗保健 | 62.85万 | 5.69% |
加载中......