格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4234元 (2026-02-13) 基金经理刘赞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.69% (735 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合A |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 404.12万 | 90.89% |
| (其中) 股票 | 404.12万 | 90.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 28.41万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 12.12万 | 2.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 157.54万 | 35.43% |
| 日常消费品 | 92.66万 | 20.84% |
| 公用事业 | 91.03万 | 20.47% |
| 信息技术 | 32.35万 | 7.28% |
| 医疗保健 | 30.54万 | 6.87% |
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