格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2773元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.11% (1771 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合A |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-04-07 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-03 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-02 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-01 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-31 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-30 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-27 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-25 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-03-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-03-23 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-19 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-03-18 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-03-17 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-16 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-03-13 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-03-11 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-10 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-03-09 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-03-06 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-03-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-04 | 1.3325元 | 1.3325元 |
| 2026-03-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-02 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-02-27 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2026-02-26 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-02-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-02-24 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-02-13 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2026-02-12 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-02-11 | 1.4553元 | 1.4553元 |
| 2026-02-10 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-02-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-02-06 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-02-05 | 1.4255元 | 1.4255元 |
| 2026-02-04 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-03 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-02 | 1.3823元 | 1.3823元 |