格林港股通臻选混合C (017001.jj ) 格林基金管理有限公司申 | 基金经理刘赞基金类型混合型成立日期2024-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0984元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.45% (5382 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 格林港股通臻选混合(017000) |
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格林港股通臻选混合C(017001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-06-17 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-06-15 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-12 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-11 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-06-10 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-09 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-06-08 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-06-05 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-06-04 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-02 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-06-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-05-29 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-05-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-27 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-05-26 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-25 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-22 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-21 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-05-19 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-05-18 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-15 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-05-14 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-05-13 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-12 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-05-11 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-05-08 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-05-07 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-06 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-30 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-04-29 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-04-28 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-04-27 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-04-24 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-23 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-04-22 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-21 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-04-20 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-04-17 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-16 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-14 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-04-13 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-04-10 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-09 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-04-08 | 1.2645元 | 1.2645元 |