创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9862元 (2026-02-13) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率150.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7655 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 8,787.46万 | 9,142.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.01亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 9,514.97万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 9,432.50万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 8,973.10万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.77元 | 1.01亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.05亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.45亿元 | -- |