创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9831元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率159.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% (7632 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-23 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-22 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-04-21 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-20 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-04-17 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-04-16 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-15 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-04-14 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-04-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-10 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-04-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-04-08 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-07 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-04-03 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-01 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-03-31 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-03-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-27 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-26 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-25 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-03-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-23 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-03-20 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-03-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-16 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-03-12 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-03-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-03-10 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-03-09 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-03-06 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-03-05 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-04 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-03-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-02 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-02-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-02-26 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-02-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-02-13 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-02-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-02-11 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-10 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-02-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-02-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |