创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9617元 (2025-12-25) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率150.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7525 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-12-24 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2025-12-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2025-12-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-17 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2025-12-16 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-12-15 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-12 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2025-12-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2025-12-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-12-09 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-12-08 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-12-04 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-03 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2025-12-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-01 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-11-28 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-11-27 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2025-11-26 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2025-11-24 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2025-11-21 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2025-11-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-11-19 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-11-18 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2025-11-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-14 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2025-11-13 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2025-11-12 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2025-11-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-10 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2025-11-07 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2025-11-06 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-11-05 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2025-11-04 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2025-11-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2025-10-31 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-10-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2025-10-29 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-10-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-10-27 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2025-10-24 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-10-23 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-10-22 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-10-21 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2025-10-20 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2025-10-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |