创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9138元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率209.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7963 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-09-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-16 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-09-15 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-14 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-11 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-09-10 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-09-09 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-09-08 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-09-07 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-04 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-09-03 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-09-02 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-01 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-31 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-28 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-08-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-08-26 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-08-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-08-24 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-08-21 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-20 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-19 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-18 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-08-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-08-14 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-13 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-12 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-08-11 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-08-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-06 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-05 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-04 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-08-03 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-07-31 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-07-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-29 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-28 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-07-27 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-24 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-07-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-22 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-07-21 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-20 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-07-17 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-07-16 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-07-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-13 | 0.9438元 | 0.9438元 |