创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9652元 (2025-12-24) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率150.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% (7424 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.33万元 | 1.20% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 168.46万元 | 1.20% | 28.08万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 93.32万元 | 1.20% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 286.08万元 | 1.20% | 40.87万元 | 0.20% |