创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9860元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率159.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7630 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 144.90万元 | 1.20% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2025-09-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 70.33万元 | 1.20% | 11.72万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 168.46万元 | 1.20% | 28.08万元 | 0.20% |
| 2024-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 93.32万元 | 1.20% | 15.55万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |