创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9793元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率159.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7646 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,898.42万 | 60.74% |
| (其中) 股票 | 4,898.42万 | 60.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 706.97万 | 8.77% |
| (其中) 债券 | 706.97万 | 8.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,321.99万 | 28.79% |
| 4 | 其他资产 | 136.58万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,323.63万 | 28.81% |
| 采矿业 | 606.42万 | 7.52% |
| 租赁和商务服务业 | 245.86万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 135.09万 | 1.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 89.90万 | 1.11% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.57%) |
|---|---|---|
| 能源 | 562.58万 | 6.98% |
| 原材料 | 286.25万 | 3.55% |
| 通讯业务 | 213.67万 | 2.65% |
| 日常消费品 | 197.43万 | 2.45% |
| 金融 | 111.12万 | 1.38% |
| 信息技术 | 89.53万 | 1.11% |
| 非日常生活消费品 | 36.94万 | 0.46% |
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