创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9138元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率209.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.51% (7963 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,528.69万 | 69.13% |
| (其中) 股票 | 4,528.69万 | 69.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 709.41万 | 10.83% |
| (其中) 债券 | 709.41万 | 10.83% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,160.81万 | 17.72% |
| 4 | 其他资产 | 152.15万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,157.06万 | 48.19% |
| 采矿业 | 369.27万 | 5.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119.34万 | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 50.80万 | 0.78% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.70%) |
|---|---|---|
| 能源 | 423.53万 | 6.47% |
| 医疗保健 | 122.36万 | 1.87% |
| 金融 | 105.14万 | 1.60% |
| 通讯业务 | 93.33万 | 1.42% |
| 非日常生活消费品 | 87.86万 | 1.34% |
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