创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9617元 (2025-12-25) 基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-03) 持仓换手率150.00% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.37% (7525 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,600.05万 | 72.72% |
| (其中) 股票 | 9,600.05万 | 72.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,722.35万 | 13.05% |
| (其中) 债券 | 1,722.35万 | 13.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,862.50万 | 14.11% |
| 4 | 其他资产 | 16.50万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,232.29万 | 32.06% |
| 采矿业 | 1,153.08万 | 8.73% |
| 租赁和商务服务业 | 414.59万 | 3.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 132.50万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129.06万 | 0.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.25万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 36.50万 | 0.28% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,109.23万 | 8.40% |
| 通讯业务 | 665.84万 | 5.04% |
| 原材料 | 467.94万 | 3.54% |
| 信息技术 | 399.45万 | 3.03% |
| 医疗保健 | 350.05万 | 2.65% |
| 能源 | 225.98万 | 1.71% |
| 金融 | 217.29万 | 1.65% |
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