创金合信产业臻选平衡混合A (016997.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘洋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9536元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 持仓换手率159.34% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7769 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信产业臻选平衡混合C |
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创金合信产业臻选平衡混合A(016997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-09 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-08 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-07-07 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-07-06 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-01 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-06-30 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-06-29 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-06-26 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-24 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-06-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-06-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-15 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-06-12 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-06-11 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-10 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-06-09 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-08 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-06-05 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-04 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-06-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-29 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-05-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-27 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-26 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-05-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-05-21 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-05-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-05-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-12 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-05-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-05-08 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-05-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-04-30 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-29 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-28 | 0.9793元 | 0.9793元 |