长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0888元 (2026-01-30) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率41.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4221 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起C |
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63% | 99.37% | 73.00 | 702.86万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83% | 99.17% | 96.00 | 531.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87% | 98.13% | 133.00 | 379.45万元 | -- |