长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理柳祚勇诸勤秒基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1401元 (2026-06-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率32.97% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1642 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,924.10万 | 13.33% |
| (其中) 股票 | 7,924.10万 | 13.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.11亿 | 85.99% |
| (其中) 债券 | 5.11亿 | 85.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 252.74万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 152.44万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,541.32万 | 11.00% |
| 金融业 | 610.04万 | 1.03% |
| 采矿业 | 497.56万 | 0.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 275.18万 | 0.46% |
加载中......