长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0888元 (2026-01-30) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率41.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4221 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起C |
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.71% |
| 2025 | -0.05% | 0.28% | 0.02% | -0.72% | 0.22% | 1.06% | 0.97% | 1.80% | 1.26% | 0.16% | -0.40% | 1.12% | 5.84% |
| 2024 | -1.56% | 1.47% | 0.38% | -0.21% | 0.32% | -1.34% | 0.20% | -0.89% | 1.41% | 1.43% | -0.03% | -- | 1.14% |
| 2023 | 1.56% | -0.57% | 0.68% | -0.38% | -0.17% | 0.68% | 0.06% | -1.30% | -0.26% | -0.65% | -0.24% | 0.63% | 0.02% |