长江惠盈9个月持有债券发起A (016993.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0816元 (2026-02-02) 基金经理柳祚勇诸勤秒管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-11-28) 持仓换手率41.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4829 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江惠盈9个月持有债券发起C |
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长江惠盈9个月持有债券发起A(016993) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.38亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.33亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5.13亿 | 5.03亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5.11亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5.10亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.08亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5.05亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.12亿 | 5.11亿元 | -- |