广发招阳两年持有混合（FOF）C(016992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-08 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-01-07 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-01-06 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-01-05 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-12-29 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2025-12-26 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-25 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-24 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-23 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-12-22 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-19 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-17 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-16 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2025-12-15 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2025-12-12 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2025-12-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-10 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2025-12-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-12-08 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-12-05 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-03 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-12-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-01 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-11-25 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-11-24 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-11-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-20 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-11-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-18 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2025-11-17 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-11-14 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-12 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-11-11 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-10 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-11-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2025-11-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-05 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-11-04 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2025-10-30 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-10-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-10-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2025-10-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |