广发招阳两年持有混合（FOF）C(016992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-02 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-01 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-29 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-25 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-21 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-15 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-04-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-04-10 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-04-09 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-04-08 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-07 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-01 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-31 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-03-27 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-25 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-03-24 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-03-23 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-03-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-18 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-03-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-03-16 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-03-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |