广发招阳两年持有混合（FOF）C(016992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-09-08 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-09-07 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-09-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-09-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-02 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-09-01 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-08-31 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-08-28 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-08-27 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-26 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-08-25 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-21 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-20 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-19 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-18 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-08-17 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-14 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-08-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-12 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-08-11 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-08-10 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-08-07 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-06 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-08-05 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-08-04 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-03 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-31 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-07-30 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-28 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-27 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-24 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-07-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-22 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-07-21 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-20 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-17 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-07-16 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-07-15 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-07-14 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-07-13 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-10 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-07-09 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-07-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |