广发招阳两年持有混合（FOF）C(016992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-07-07 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-07-06 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-07-03 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-07-02 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-07-01 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-06-30 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-06-29 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-06-26 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-06-24 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-06-23 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-22 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-16 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-06-15 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-11 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-10 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-09 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-06-08 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-06-05 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-06-04 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-03 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-02 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-06-01 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-05-29 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-28 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-05-27 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-26 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-05-25 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-05-22 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-05-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-05-19 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-18 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-05-15 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-14 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-13 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-05-12 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-05-11 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-05-08 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-05-07 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-05-06 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-28 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-04-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-04-23 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-22 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-21 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-20 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-04-16 | 1.2095元 | 1.2095元 |