博时阿尔法回报混合C (016977.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-21 | 基金类型混合型成立日期2022-12-20退市时间2025-01-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9398元 (2025-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (5956 / 8655) |
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博时阿尔法回报混合C(016977) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,536.97万 | 88.82% |
| (其中) 股票 | 3,536.97万 | 88.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 344.54万 | 8.65% |
| 3 | 其他资产 | 100.66万 | 2.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,989.59万 | 49.96% |
| 采矿业 | 263.00万 | 6.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 144.87万 | 3.64% |
| 金融业 | 106.25万 | 2.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.79万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73.55万 | 1.85% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.00%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 631.00万 | 15.85% |
| 电信业务 | 131.29万 | 3.30% |
| 非日常生活消费品 | 113.62万 | 2.85% |
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