博时阿尔法回报混合C (016977.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-21 | 基金类型混合型成立日期2022-12-20退市时间2025-01-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9398元 (2025-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (5956 / 8655) |
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博时阿尔法回报混合C(016977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-21 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2025-01-20 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-01-17 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-01-16 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-01-15 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2025-01-14 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-01-13 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-01-10 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2025-01-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-01-08 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-01-07 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-01-06 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-01-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-01-02 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-12-31 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-12-30 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-12-27 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-26 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-12-25 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-12-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2024-12-23 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-12-20 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-12-19 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-12-18 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-12-17 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-12-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-12-13 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-12-12 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-12-11 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-10 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-12-09 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-12-06 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-12-05 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-12-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-03 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-12-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-11-29 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-11-26 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-11-25 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-11-22 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-21 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-11-20 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-19 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-11-18 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-11-15 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-11-14 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-11-13 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-12 | 0.9850元 | 0.9850元 |