博时阿尔法回报混合A (016976.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-21 | 基金类型混合型成立日期2022-12-20退市时间2025-01-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9519元 (2025-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (5778 / 8655) |
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博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-01-20 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-01-17 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-01-16 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-01-15 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2025-01-14 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2025-01-13 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2025-01-10 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2025-01-09 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-01-08 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-01-07 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2025-01-06 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-01-03 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-01-02 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-12-31 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-12-30 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-12-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2024-12-26 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-12-25 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-12-24 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-12-23 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-20 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-12-19 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-12-18 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2024-12-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-12-16 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-12-13 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-12-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-12-11 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-12-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-09 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-06 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-05 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-12-04 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2024-12-03 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-12-02 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-11-29 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-28 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-27 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-11-26 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-11-25 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-11-22 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-11-21 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-11-20 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2024-11-19 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-11-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-15 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-11-14 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-13 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-12 | 0.9966元 | 0.9966元 |