博时阿尔法回报混合A (016976.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-01-21 | 基金类型混合型成立日期2022-12-20退市时间2025-01-21总资产规模 (2024-12-31) 基金净值0.9519元 (2025-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-2.34% (5778 / 8655) |
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博时阿尔法回报混合A(016976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 75.47万元 | 1.20% | 12.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 42.67万元 | 1.20% | 7.11万元 | 0.20% |