华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1814元 (2025-12-19) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (336 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-18 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-15 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-12 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-12-11 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2025-12-10 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-12-09 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-12-08 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-12-05 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-04 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2025-12-03 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-12-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-01 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2025-11-28 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-11-27 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2025-11-26 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2025-11-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-11-24 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-11-21 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-20 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2025-11-19 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-11-18 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-11-17 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2025-11-14 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-13 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2025-11-12 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2025-11-11 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2025-11-10 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2025-11-07 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2025-11-06 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-11-05 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2025-11-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-03 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-10-31 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-10-30 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-10-29 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2025-10-28 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2025-10-27 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-10-24 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2025-10-23 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2025-10-22 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2025-10-21 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-10-20 | 1.2684元 | 1.2684元 |
| 2025-10-17 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2025-10-16 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2025-10-15 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2025-10-14 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2025-10-13 | 1.2986元 | 1.2986元 |