华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1701元 (2026-04-08) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (329 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 96.82% | 3.18% | 3.75万 | 1.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.94% | 4.06% | 2.39万 | 1.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.63% | 7.37% | 1.30万 | 8,984.25元 | -- |
| 2024-06-30 | 91.29% | 8.71% | 1.33万 | 6,315.60元 | -- |