华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1536元 (2025-12-17) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.77% (346 / 573) |
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