华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1867元 (2026-04-03) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (322 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）A目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII） |
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-03-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-20 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-18 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-17 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-16 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-03-13 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-03-12 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-03-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-03-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-03-06 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-03-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-27 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-02-25 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-02-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-02-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-02-12 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-02-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-10 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2026-02-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-02-06 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-02-05 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-04 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-02-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-02-02 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-01-30 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-01-29 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-28 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-01-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-01-26 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2026-01-23 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-01-22 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-01-21 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-01-20 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-19 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-16 | 1.2739元 | 1.2739元 |