华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9140元 (2026-06-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-2.50% (500 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(016970)目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII）(159892) |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-05-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-05-11 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-06 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-30 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-04-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-04-27 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-04-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-23 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-04-22 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-21 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-04-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-04-17 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-16 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-04-14 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-04-13 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-10 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-04-07 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-02 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-01 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-30 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-25 | 1.0756元 | 1.0756元 |