华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金经理赵宗庭基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0627元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (399 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）(016970)目标基金: 华夏恒生生物科技ETF（QDII）(159892) |
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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-21 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-14 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-10 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-09 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-07-02 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-30 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-29 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-06-26 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-25 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-06-24 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-06-23 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-06-18 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-17 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-06-16 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-06-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-06-12 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-06-11 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-06-10 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-09 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-08 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-06-05 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-06-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-02 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-29 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-05-28 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-26 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-25 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-05-19 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |