华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C (016971.jj ) 恒生生物科技指数华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1814元 (2025-12-19) 基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (336 / 573) |
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华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C(016971) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | -0.56% | 16.32% | 8.96% | 2.01% | 6.85% | 8.15% | 22.71% | 1.09% | 4.97% | -10.55% | -0.51% | -4.57% | 64.27% | -9.33% |
| 恒生生物科技指数 | 0.53% | 16.52% | 9.43% | 1.40% | 8.76% | 9.05% | 24.37% | 1.15% | 5.48% | -11.01% | -0.18% | -4.45% | 73.60% | ||
| 2024 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | -22.92% | 11.46% | -8.18% | 0.96% | -3.45% | -3.77% | 2.24% | 3.74% | 22.62% | -8.03% | -0.22% | -2.38% | -13.79% | 1.96% |
| 恒生生物科技指数 | -24.22% | 12.36% | -8.02% | 0.76% | -4.09% | -4.56% | 1.66% | 4.04% | 26.35% | -9.64% | -0.88% | -2.55% | -15.75% | ||
| 2023 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | 4.11% | -8.68% | -6.52% | 4.14% | -10.41% | -3.05% | 7.07% | -8.70% | -0.01% | 5.90% | 0.19% | -7.25% | -22.69% | 1.30% |
| 恒生生物科技指数 | 8.04% | -11.46% | -5.74% | 3.61% | -13.06% | -5.70% | 8.49% | -9.04% | -0.83% | 7.15% | 1.98% | -7.20% | -23.98% | ||
| 2022 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.37% | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | -13.93% | 0.16% | -8.74% | -8.73% | -1.15% | 14.43% | -4.84% | -4.54% | -18.63% | -0.11% | 27.84% | 6.04% | -18.71% | ||
| 2021 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | 5.76% | -0.88% | -2.85% | 11.62% | 7.34% | 1.58% | -16.50% | -8.56% | -1.26% | -8.68% | -2.87% | -12.88% | -27.79% | ||
| 2020 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | -1.08% | 6.29% | -9.80% | 14.83% | 2.57% | 17.35% | 4.62% | 1.16% | -5.38% | -1.74% | 2.59% | 14.53% | 51.55% | ||
| 2019 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接（QDII）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 恒生生物科技指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43% | 3.43% |